Договорен фонд Експат Акции Развити Пазари
Рисков профил: Високорисков
Инвестиционен фокус: Акции на глобалните пазари (САЩ, Европа, Азия)
Минимална инвестиция: 100 лв. (51 евро)
Експат Акции Развити Пазари (предишно име Експат Глоубъл Екуитис) е активно управляван договорен фонд, насочен към инвестиции в акции на развитите пазари – с фокус върху САЩ и Европа. Дяловете му се търгуват в лева, но инструментът не е обвързан с валутен риск към българската валута, тъй като се състои от чуждестранни инструменти в различни валути, основно в щатски долари и евро.
Експат Акции Развити Пазари е договорен фонд от отворен тип с ежедневни котировки. Фондът е вписван в регистъра на Комисията за финансов надзор (КФН) на 20 май 2008 г. и извършва своята дейност в съответствие със ЗДКИСДПКИ и под постоянния надзор на регулатора. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите. От март 2013 г. с решение на КФН фондът е с настоящия си инвестиционен профил. За коректност на представянето в таблиците и графиките по-долу са взети предвид данните за фонда след тази промяна.
Предимства:
- Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да тегли и внася средства по всяко време, без загуба на доходност.
- Без данък върху капиталовите печалби. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица.
- Динамично разпределение на капитала с цел диверсификация и намаляване на риска. Фондът съдържа в себе си десетки или стотици финансови инструменти от различни региони, икономически сектори и валути. Така инвеститорът получава експозиция към пазари, до които самостоятелно би имал достъп по трудно или при по-високи разходи. Разпределението на активите между видове инструменти, валути, пазари и икономически сектори исторически увеличава възвръщаемостта и намалява цялостния риск на инвестицията.
- Активно и професионално управление на портфейла. Фондовете се управляват от екип от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които следят пазарите и световните икономически и политически новини. Прилага се дългосрочна инвестиционна стратегия и тактическа алокация, които да водят до по-висока очаквана доходност и балансиране на риска.
- Инвестиция в лева с нисък праг. Фондовете на Експат инвестират във финансови инструменти от цял свят в различни валути, но дяловете им се търгуват в лева. Котировки в лева са удобство за инвеститора, като в същото време той няма риск към българската валута, тъй като фондовете инвестират приоритетно в инструменти в щатски долари и евро. Минималната инвестиция в договорните фондове на Експат е 100 лв., което ги прави подходяща форма и за месечно спестяване.
Обобщена информация към 20.01.2021 | |
---|---|
Нетна стойност на активите за един дял | BGN 970.0458 |
Нетна стойност на активите | BGN 2 590 430.38 |
Брой дялове | 2 670.4207 |
Емисионна стойност на ЕДИН дял | |
---|---|
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции по-малки от 500 000 лв. | BGN 979.7463 |
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 500 000 лв. и повече | BGN 974.8960 |
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | |
---|---|
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 м. | BGN 960.3453 |
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 м. | BGN 970.0458 |
Документи
- Проспект
- Ключова информация за инвеститорите
- Правила на фонда
- Правила за оценка и управление на риска
- Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите
- Правила за поддържане и управление на ликвидните средства
- Правила за добро корпоративно управление
- Правила за легитимация и представителство при покупка и обратно изкупуване на дялове в договорните фондове
- Шестмесечен отчет към 30.06.2020 г.
- Допълнителна информация към годишни счетоводни отчети, 2019 г.
- Разкриване на информация съгласно чл. 43 на Наредба 44, 2019 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2019 г.
- Публична информация към шестмесечен отчет - 30.06.2019 г.
- Приложение към шестмесечен отчет на фонда към 30.06.2019 г.
- Отчет на фонда за шестмесечие към 30.06.2019 г.
- Приложение към Годишния финансов отчет, 2018 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2018 г.
- Разкриване на информация съгласно чл. 43 на Наредба 44, 2018 г.
- Отчет на фонда към 30.06.2018 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2017 г.
- Разкриване на информация съгласно чл. 43 на Наредба 44, 2017 г.
- Отчет на фонда за шестмесечие към 30.06.2017 г.
- Разкриване на информация съгласно чл. 43 на Наредба 44, 2016 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2016 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2015 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2014 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2013 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2012 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2011 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2010 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 януари 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 декември 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 декември 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 ноември 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 ноември 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 октомври 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 октомври 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 септември 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 септември 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 август 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 август 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 юли 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юли 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 юни 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юни 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 май 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 май 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 април 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 април 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 март 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 март 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-29 февруари 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 февруари 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 януари 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 януари 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 декември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 декември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 ноември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 ноември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 октомври 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 октомври 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 септември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 септември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 август 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 август 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 юли 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юли 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 юни 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юни 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 май 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 май 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 април 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 април 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 март 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 март 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-28 февруари 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 февруари 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 януари 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 януари 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 декември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 декември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 ноември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 ноември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16 - 31 октомври 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 октомври 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 септември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 септември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 август 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 август 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 юли 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юли 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 юни 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юни 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 май 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 май 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 април 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 април 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 март 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 март 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-28 февруари 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 февруари 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 януари 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 януари 2018 г
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 декември 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 декември 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 ноември 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 ноември 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 октомври 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 октомври 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 септември 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 септември 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 август 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 август 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 юли 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юли 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 юни 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юни 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 май 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 май 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 18-30 април 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-13 април 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 март 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 март 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 15-28 февруари 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 февруари 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 15-31 януари 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 януари 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 2016 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 2015 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 2014 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 2013 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 2012 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 2011 г.
- Бюлетин за договорните фондове на Експат, Q1 2019
- Бюлетин за договорните фондове на Експат, Q4 2018
- Бюлетин за договорните фондове на Експат, Q3 2018
- Бюлетин за договорните фондове на Експат, Q2 2018
- Бюлетин за договорните фондове на Експат, Q1 2018
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, октомври 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, септември 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, август 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, юли 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, юни 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, май 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, април 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, март 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, февруари 2017
- Обобщена информация за портфейла към 31.12.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.11.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.10.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.09.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.08.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.07.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.06.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.05.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.04.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.03.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.02.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.01.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.12.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.11.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.10.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.09.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.08.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.07.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.06.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.05.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.04.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.03.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.02.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.01.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.12.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.11.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.10.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.09.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.08.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.07.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.06.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.05.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.04.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.03.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.02.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.01.2018 г
- Обобщена информация за портфейла към 31.12.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.11.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.10.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.09.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.08.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.07.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.06.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.05.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.04.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.03.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.02.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.01.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.12.2016 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.11.2016 г.
Управляващо дружество
Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg
Банка депозитар
Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg
The Depository bank keeps the assets of the fund and oversees its operations and the calculation of net asset value of the fund.