Expat Greece ASE UCITS ETF

Expat Greece ASE UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса ASE (ATHEX Composite) на Athens Stock Exchange, като се придържа към метода на извадково физическо репликиране. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA). Подходящ е за български и чуждестранни инвеститори, които търсят ликвидна и диверсифицирана експозиция към гръцкия пазар на акции и към региона като цяло.

Индикативната нетна стойност на активите на фонда (iNAV) може да намерите тук (ISIN iNAV DE000A2J0QH4).

Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата на инвеститорите в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните взаимни фондове са листнати на борса и акциите им се търгуват свободно на нея. Expat Greece ASE UCITS ETF инвестира в акции на компаниите от индекса ASE. Това е основният индекс на акции на гръцката борса Athens Stock Exchange и е съставен от 60 компании. Фондът се придържа към метода на извадково физическо репликиране, като инвестира в по-голямата част от акциите от референтния индекс в пропорции, възможно най-близки до тези в индекса в рамките на законовите лимити. Целта е да се следва динамиката на референтния индекс, като в същото време се минимизират разходите за инвеститорите и не се инвестира в най-малките компании от индекса, които не допринасят с голямо тегло за представянето на индекса. Доходността на фонда следва тази на индекса – т.е. ако гръцкият пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност.

Фондът е пасивно управлявана колективна инвестиционна схема от отворен тип за следене на индекса ASE. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

Квалифицираните по проспект инвеститори могат ежедневно да закупуват и продават директно от и на фонда дялове от него на първичен пазар. Всички инвеститори могат да търгуват с дяловете на фонда на борсата (вторичния пазар).

Expat Greece ASE UCITS ETF получи разрешение от Комисията за финансов надзор на 1 декември 2017 г. Той е организиран в пълно съответствие с европейските директиви за UCITS.

Предимства:

• Диверсификация. Инвеститорът получава експозиция към кошница от най-големите и ликвидни акции на Athens Stock Exchange. Това е лесен и прозрачен начин за инвестиране на гръцката борса, без да е необходимо да анализирате и следите всяка акция.

• Ликвидност. Дяловете от фонда могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми. Маркет-мейкърите на фонда поддържат котировки „купува“ и „продава“ и гарантират възможността акциите да се купуват и продават във всеки момент.

• Без данък върху капиталовите печалби. Съгласно българското законодателство печалбата от инструменти, търгувани на регулиран пазар, е освободена от данък, както за физически, така и за юридически лица.

• По-ниски разходи. По-ниски транзакционни разходи в сравнение с инвестиране в няколко на брой отделни акции. Минималната инвестиция на борсата е 1 дял, което прави фонда достъпен както за големи институционални инвеститори, така и за малки инвеститори.

Фондът попада в категория 5 от 7-степенната скала на индикатора за риск предвид високата волатилност на Референтния индекс, който Фондът следва. Фондът е изложен на пазарен и валутен риск – възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на Референтния индекс и нехеджираната експозиция към валутата на Референтния индекс спрямо еврото. Други рискови фактори, относими към Фонда, които не са обхванати от индикатора:

• Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.
• Необичайни обстоятелства като възпрепятстване на търговията на борсата, допълнителни такси, изключително волатилни пазари и др. могат да доведат до съществени различия между представянето на Фонда и представянето на Индекса.
• Ликвиден – рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъдат продадени притежаваните в портфейла ценни книжа.
• Други рискове – кредитен, лихвен, данъчен, регулатoрен, политически, операционен, ценови, валутен риск, риск от концентрация, системни рискове, риск от пасивно управление на Фонда, риск при корпоративни събития, грешка от следване на Референтния индекс, събития, засягащи Референтния индекс и др.

Повече информация за рисковете може да се намери в Проспекта на Фонда.

Сценарии за резултатите 2024 г.

Резултати за минали периоди

Ξ Структура на портфейла и пакет за емитиране към 11.12.2024 г. Ξ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪРВИЧЕН ПАЗАР: