Expat Greece ASE UCITS ETF

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Акции от индекса ASE (ATHEX Composite) на Athens Stock Exchange

Минимална инвестиция: Няма

Expat Greece ASE UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса ASE (ATHEX Composite) на Athens Stock Exchange, като се придържа към метода на извадково физическо репликиране. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA). Подходящ е за български и чуждестранни инвеститори, които търсят ликвидна и диверсифицирана експозиция към гръцкия пазар на акции и към региона като цяло.

Пазар Борсов код Борсов код на Bloomberg Борсов код на Reuters ISIN
БФБ GRX GRX BU   BGGRASE06174
XETRA GRX GY GRXG.DE

Индикативната нетна стойност на активите на фонда (iNAV) може да намерите тук (ISIN iNAV DE000A2J0QH4).

Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата на инвеститорите в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните взаимни фондове са листнати на борса и акциите им се търгуват свободно на нея. Expat Greece ASE UCITS ETF инвестира в акции на компаниите от индекса ASE. Това е основният индекс на акции на гръцката борса Athens Stock Exchange и е съставен от 60 компании. Фондът се придържа към метода на извадково физическо репликиране, като инвестира в по-голямата част от акциите от референтния индекс в пропорции, възможно най-близки до тези в индекса в рамките на законовите лимити. Целта е да се следва динамиката на референтния индекс, като в същото време се минимизират разходите за инвеститорите и не се инвестира в най-малките компании от индекса, които не допринасят с голямо тегло за представянето на индекса. Доходността на фонда следва тази на индекса – т.е. ако гръцкият пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност.

Фондът е пасивно управлявана колективна инвестиционна схема от отворен тип за следене на индекса ASE. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

Квалифицираните по проспект инвеститори могат ежедневно да закупуват и продават директно от и на фонда дялове от него на първичен пазар. Всички инвеститори могат да търгуват с дяловете на фонда на борсата (вторичния пазар).

Expat Greece ASE UCITS ETF получи разрешение от Комисията за финансов надзор на 1 декември 2017 г. Той е организиран в пълно съответствие с европейските директиви за UCITS.

 

Предимства:

  • Диверсификация. Инвеститорът получава експозиция към кошница от най-големите и ликвидни акции на Athens Stock Exchange. Това е лесен и прозрачен начин за инвестиране на гръцката борса, без да е необходимо да анализирате и следите всяка акция.
  • Ликвидност. Дяловете от фонда могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми. Маркет-мейкърите на фонда поддържат котировки „купува“ и „продава“ и гарантират възможността акциите да се купуват и продават във всеки момент.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Съгласно българското законодателство печалбата от инструменти, търгувани на регулиран пазар, е освободена от данък, както за физически, така и за юридически лица.
  • По-ниски разходи. По-ниски транзакционни разходи в сравнение с инвестиране в няколко на брой отделни акции. Минималната инвестиция на борсата е 1 дял, което прави фонда достъпен както за големи институционални инвеститори, така и за малки инвеститори.

Ξ Структура на портфейла и пакет за емитиране към 06.12.2018 Ξ

Обобщена информация към 06.12.2018
Нетна стойност на активите за един дял EUR 0.7509
Нетна стойност на активите EUR 165 188.60
Брой дялове 220 000
Първичният пазар е достъпен за квалифицирани по проспект инвеститори. Цената на емитиране и обратно изкупуване на първичен пазар е равна на НСА на един дял, изчислена в края на деня, в който е подадена поръчката, плюс такса за емитиране/обратно изкупуване, определена в проспекта или в договор между инвеститора и УД. Стандартната такса за достъп до първичен пазар е 2% от стойността на поръчката.
Дялове към 06.12.2018
Издадени дялове 220 000
Поръчани дялове за издаване в сетълмент 0
Поръчани дялове за обратно изкупуване 0
Общо дялове 220 000
Поръчки на първичен пазар, получени до 15:00 часа на 06.12.2018
Поръчки за покупка на дялове (бр. дялове) 0
Поръчки за продажба на дялове (бр. дялове) 0

Нетна стойност на активите на дял, в евро

плъзни наляво и надясно

Динамика на НСА на дял на Expat Greece ASE UCITS ETF спрямо ASE Index – нормализирано към 1

плъзни наляво и надясно

Документи

Периодична информация

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

Банката депозитар съхранява активите на фонда и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на фонда.

Пазар на търговия

Българска фондова борса София, ул. Три уши 6 Тел.: +359 2 937 0934 Факс: +359 2 937 0946 E-mail: bse@bse-sofia.bg Web: www.bse-sofia.bg

Борсов код: GRX

Пазар на търговия

Frankfurt Stock Exchange (XETRA) 4 Börsenplatz, Frankfurt, Germany Тел.: +49 69 211 18310 E-mail: boerse-frankfurt@deutsche-boerse.com Web: www.boerse-frankfurt.de

Маркетмейкър

Бенчмарк Финанс АД София, ул. Вискяр планина 19 Тел.: +359 2 625 481 Факс: +359 2 625 388 E-mail: office@benchmark.bg Web: www.benchmark.bg

Маркетмейкър

Lang & Schwarz Breite Strasse 34, 40213 Duesseldorf Тел.: +49 211 138 40 404 E-mail: public-relations@ls-d.de Web: www.ls-d.de

Борсов специалист за Frankfurt Stock Exchange

Steubing AG Goethestraße 29 , D-60313 Frankfurt am Main Тел.: +49 69 297 160 E-mail: info@steubing.com Web: www.steubing.com

Информационен агент в Германия

Zeidler Legal Services Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Bettinastrasse 48, 60325 Frankfurt, Germany Тел.: +49 69 99 99 97610 E-mail: contact@zeidlerlegalservices.com Web: www.zeidlerlegalservices.com