Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Акции от индекса CROBEX на Zagreb Stock Exchange

Минимална инвестиция: Няма

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса CROBEX на Zagreb Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA). Подходящ е за български и чуждестранни инвеститори, които търсят ликвидна и диверсифицирана експозиция към хърватския пазар на акции и към региона като цяло.

Пазар Борсов код Борсов код на Bloomberg Борсов код на Reuters ISIN
БФБ ECDC ECDC BU   BGCROEX03189
XETRA ECDC GY ECDG.DE

Индикативната нетна стойност на активите на фонда (iNAV) може да намерите тук (ISIN iNAV DE000A2LZV03).

Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата на инвеститорите в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните взаимни фондове са листнати на борса и акциите им се търгуват свободно на нея. Expat Croatia CROBEX UCITS ETF инвестира в акции на компаниите от индекса CROBEX. Това е основният индекс на акции на хърватската борса Zagreb Stock Exchange и е съставен от 19 компании. Фондът инвестира във всички тях в пропорции, възможно най-близки до тези в индекса в рамките на законовите лимити. Доходността на фонда следва тази на индекса – т.е. ако хърватският пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност.

Фондът е пасивно управлявана колективна инвестиционна схема от отворен тип за следене на индекса CROBEX. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

Квалифицираните по проспект инвеститори могат ежедневно да закупуват и продават директно от и на фонда дялове от него на първичен пазар. Всички инвеститори могат да търгуват с дяловете на фонда на борсата (вторичния пазар).

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF получи разрешение от Комисията за финансов надзор на 4 януари 2018 г. Той е организиран в пълно съответствие с европейските директиви за UCITS.

Предимства:

  • Диверсификация. Инвеститорът получава експозиция към кошница от най-големите и ликвидни акции на Zagreb Stock Exchange. Това е лесен и прозрачен начин за инвестиране на хърватската борса, без да е необходимо да анализирате и следите всяка акция.
  • Ликвидност. Дяловете от фонда могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми. Маркет-мейкърите на фонда поддържат котировки „купува“ и „продава“ и гарантират възможността акциите да се купуват и продават във всеки момент.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Съгласно българското законодателство печалбата от инструменти, търгувани на регулиран пазар, е освободена от данък, както за физически, така и за юридически лица.
  • По-ниски разходи. По-ниски транзакционни разходи в сравнение с инвестиране в няколко на брой отделни акции. Минималната инвестиция на борсата е 1 дял, което прави фонда достъпен както за големи институционални инвеститори, така и за малки инвеститори.

ΞСтруктура на портфейла и пакет за емитиране към 06.12.2018Ξ

Обобщена информация към 06.12.2018
Нетна стойност на активите за един дял EUR 0.8498
Нетна стойност на активите EUR 76 482.95
Брой дялове 90 000
Първичният пазар е достъпен за квалифицирани по проспект инвеститори. Цената на емитиране и обратно изкупуване на първичен пазар е равна на НСА на един дял, изчислена в края на деня, в който е подадена поръчката, плюс такса за емитиране/обратно изкупуване, определена в проспекта или в договор между инвеститора и УД. Стандартната такса за достъп до първичен пазар е 2% от стойността на поръчката.
Дялове към 06.12.2018
Издадени дялове 90 000
Поръчани дялове за издаване в сетълмент 0
Поръчани дялове за обратно изкупуване 0
Общо дялове 90 000
Поръчки на първичен пазар, получени до 15:00 часа на 06.12.2018
Поръчки за покупка на дялове (бр. дялове) 0
Поръчки за продажба на дялове (бр. дялове) 0

Нетна стойност на активите на дял, в евро

плъзни наляво и надясно

Динамика на НСА на дял на Expat Croatia CROBEX UCITS ETF спрямо CROBEX Index – нормализирано към 1

плъзни наляво и надясно

Документи

Периодична информация

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

Пазар на търговия

Българска фондова борса София, ул. Три уши 6 Тел.: +359 2 937 0934 Факс: +359 2 937 0946 E-mail: bse@bse-sofia.bg Web: www.bse-sofia.bg

Пазар на търговия

Frankfurt Stock Exchange (XETRA) 4 Börsenplatz, Frankfurt, Germany Тел.: +49 69 211 18310 E-mail: boerse-frankfurt@deutsche-boerse.com Web: www.boerse-frankfurt.de

Маркетмейкър

Бенчмарк Финанс АД София, ул. Вискяр планина 19 Тел.: +359 2 625 481 Факс: +359 2 625 388 E-mail: office@benchmark.bg Web: www.benchmark.bg

Маркетмейкър

Lang & Schwarz Breite Strasse 34, 40213 Duesseldorf Тел.: +49 211 138 40 404 E-mail: public-relations@ls-d.de Web: www.ls-d.de

Борсов специалист за Frankfurt Stock Exchange

Steubing AG Goethestraße 29 , D-60313 Frankfurt am Main Тел.: +49 69 297 160 E-mail: info@steubing.com Web: www.steubing.com

Информационен агент в Германия

Zeidler Legal Services Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Bettinastrasse 48, 60325 Frankfurt, Germany Тел.: +49 69 99 99 97610 E-mail: contact@zeidlerlegalservices.com Web: www.zeidlerlegalservices.com