Expat Bulgaria Short SOFIX

Expat Bulgaria Short SOFIX е национален договорен фонд от отворен тип, който следва инверсно представянето на индекса SOFIX, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Фондът е внесъл заявление за искане за допускане до търговия на Българска Фондова Борса.

Expat Bulgaria Short SOFIX поддържа къси позиции в емисиите, съставляващи индексa SOFIX, в максимално близки до Индекса тегла и при спазване на законовите лимити и ограничения в Правилата. Това е основният индекс на българската борса и се състои от 15-те най-ликвидни компании на БФБ. Доходността на фонда следва тази на индекса с обратен знак – т.е. ако българският пазар поевтинее, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност, и обратно.

Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

Достъп до първичен пазар имат институционални инвеститори. За „институционален инвеститор“ се считат всички пазарни участници, които отговарят на дефиницията за „приемлива насрещна страна“ по смисъла на ЗПФИ.

Expat Bulgaria Short SOFIX получи разрешение от Комисията за финансов надзор на 16 октомври 2019 г.

Предимства:

• Диверсификация. Чрез Expat Bulgaria Short SOFIX инвеститорът получава експозиция към обратното движение на кошница от 15-те най-ликвидни акции на БФБ.
• Хеджиране. Подходящ за хеджиране на дълги позиции към индекса SOFIX.
• Инвестиция при очакване на спад на пазара. Подходящ за инвестиция при очаквания за спадане на стойността на индекса SOFIX.
• Търговия в рейндж. Дава възможност да бъде използван при стратегии за търговия в рейндж (range trading).

                                                                              Ξ Структура на портфейла и пакет за емитиране към 31.03.2020 г. Ξ