Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е единственият в България борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса SOFIX, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Фондът се търгува на Българска фондова борса, на London Stock Exchange, на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) и на Ljubljana Stock Exchange. Подходящ е за български и чуждестранни инвеститори, които търсят ликвидна и диверсифицирана експозиция към българския пазар и региона като цяло.

Индикативната нетна стойност на активите на фонда (iNAV) може да намерите тук (ISIN iNAV DE000A2J0QC5).

Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата на инвеститорите в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните взаимни фондове са регистрирани на борса и акциите им се търгуват свободно на нея. Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF инвестира в акции на компаниите от индекса SOFIX. Това е основният индекс на българската борса и се състои от 15-те най-ликвидни компании на БФБ, като фондът инвестира във всички тях в пропорции, възможно най-близки до тези в индекса в рамките на законовите лимити. Доходността на фонда следва тази на индекса – т.е. ако българският пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност.

Фондът е пасивно управлявана колективна инвестиционна схема от отворен тип за следене на индекса SOFIX чрез метода на пълно физическо репликиране. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

Квалифицираните по проспект инвеститори могат ежедневно да закупуват и продават директно от и на фонда дялове от него на първичен пазар. Всички инвеститори могат да търгуват с дяловете на фонда на борсата (вторичния пазар).

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF получи разрешение от Комисията за финансов надзор на 19 август 2016 г. Търгува се на БФБ от 27 септември 2016 г., на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) от 10 януари 2018 г. и на London Stock Exchange от 1 октомври 2018 г. Той е организиран в пълно съответствие с европейските директиви за UCITS.

Графиката за НСА на дял по-долу представя нетната стойност на активите на дял след достигане на изискуемата по ЗДКИСДПКИ минимална НСА на фонда от 500 000 лв.

В началото на юни 2017 г. бяха приети промени в Правилата на фонда, които позволяват фондът по-близко да репликира референтния индекс. С тези промени отпаднаха ограниченията за концентрация на позициите във фонда. Поради тази причина графиката за движението на НСА на дял и индекса SOFIX, нормализирани към 1, започва от 9 юни 2017 г. – след ребалансирането му спрямо новите правила. Графиката за периода преди това може да видите тук.

Характеристики:

• Диверсификация. Чрез Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF инвеститорът получава експозиция към кошница от 15-те най-ликвидни акции на БФБ. BGX осигурява лесен и прозрачен начин за инвестиране на българската борса, без да е необходимо да анализирате и следите всяка акция.

• Ликвидност. Дяловете от фонда могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми. Маркетмейкърите на фонда поддържат котировки „купува“ и „продава“ и гарантират възможността акциите да се купуват и продават във всеки момент.

• Без данък върху капиталовите печалби. Съгласно българското законодателство печалбата от инструменти, търгувани на регулиран пазар, е освободена от данък, както за физически, така и за юридически лица.

• По-ниски разходи. По-ниски транзакционни разходи в сравнение с инвестиране в няколко на брой отделни акции. Минималната инвестиция на борсата е 1 дял, което прави фонда достъпен както за големи институционални инвеститори, така и за малки инвеститори.

Фондът попада в категория 5 от 7-степенната скала на индикатора за риск предвид високата волатилност на Референтния индекс, който Фондът следва. Фондът е изложен на пазарен риск – възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на Референтния индекс. Други рискови фактори, относими към Фонда, които не са обхванати от индикатора:

• Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.
• Необичайни обстоятелства като възпрепятстване на търговията на борсата, допълнителни такси, изключително волатилни пазари и др. могат да доведат до съществени различия между представянето на Фонда и представянето на Индекса.
• Ликвиден – рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъдат продадени притежаваните в портфейла ценни книжа.
• Други рискове – кредитен, лихвен, данъчен, регулатoрен, политически, операционен, ценови, валутен риск, риск от концентрация, системни рискове, риск от пасивно управление на Фонда, риск при корпоративни събития, грешка от следване на Референтния индекс, събития, засягащи Референтния индекс и др.

Повече информация за рисковете може да се намери в Проспекта на Фонда.

Сценарии за резултатите 2024 г.

Резултати за минали периоди

Ξ Структура на портфейла и пакет за емитиране към 11.12.2024 г. Ξ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪРВИЧЕН ПАЗАР: