6 месеца договорен фонд Expat Amaranth за инвестиции в подценени компании

07.11.2025

Договорен фонд Expat Amaranth

Експат Амарант е активно управляван договорен фонд с високорисков профил, който цели да реализира висока доходност, инвестирайки в акции на подценени компании. Той е еволюция на инвестиционната стратегия „Амарант“, създадена от партньорите в Амарант, Александър Димитров и Димитър Костадинов, с които Експат работи успешно от няколко години насам. Силният интерес към този продукт направи възможно създаването на отделен фонд, който да даде достъп до инвестиционната стратегия на повече клиенти. Александър и Димитър имат богат опит като анализатори на публични компании и инвеститори на основните развити пазари в света.

СТРАТЕГИЯ

Фондът инвестира в акции на утвърдени и рентабилни компании с устойчиви бизнес модели и добри дългосрочни перспективи, чиито пазарни оценки временно са паднали до атрактивни нива. Следвайки принципите на value investing, фондът търси възможности „срещу течението“ – заемайки позиции в добри бизнеси на изгодни цени. Този подход ограничава риска, но и дава възможност за реализиране на висока доходност, когато пазарът преоцени акциите на компаниите.

Често се откриват атрактивни възможности сред по-малки и нишови предприятия, които остават извън фокуса на големите институционални инвеститори. Всяка потенциална инвестиция преминава през задълбочен бизнес и финансов анализ, включително на продукти, конкуренция, пазарни тенденции, задлъжнялост, маржове на печалба, възвръщаемост на капитала, качество на мениджмънта и други ключови фактори.

Фондът не се ограничава до конкретен сектор – възможностите се подбират спрямо текущата пазарна среда и икономически цикъл. Основният фокус е върху развитите пазари в САЩ и Западна Европа, където геополитическият и валутен риск са сравнително ниски, а корпоративното управление и пазарната инфраструктура – стабилни.

РЕАЛИЗИРАНА ДОХОДНОСТ ДО МОМЕНТА

От началото на годината до 30 септември 2025 г. ДФ Експат Амарант е реализирал нетна доходност от 11.0%. След преобразуването на фонда и прилагането на инвестиционната стратегия на Александър и Димитър в началото на април 2025 г., Експат Амарант продължава да демонстрира устойчиво развитие и активен ръст на стойността на дяловете.

Запознайте се по-подробно с представянето на ДФ Експат Амарант.

ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАМЕ В ДОГОВОРЕН ФОНД ЕКСПАТ АМАРАНТ?

Висока доходност. Очакваната брутна годишна доходност на фонда е около 20%, надвишаваща средната на пазара.
Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да тегли и внася средства по всяко време.
Инвестиция с нисък праг. Минималната инвестиция в ДФ Експат Амарант е 100 лева, което го прави подходяща форма и за месечни спестявания.
Без данък върху капиталовите печалби. Печалбата от инвестиции в договорни фондове е освободена от данък за български физически и юридически лица.
Активно и професионално управление на портфейла. Фондът се управлява от екип от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които следят пазарите и световните икономически и политически новини.
По-ниски транзакционни разходи. Инвестицията във фонда предлага по-ниски разходи в сравнение с инвестиции в пакет от индивидуални инструменти – икономии от мащаба.
По-добра регулация и диверсификация на риска. Фондът спазва изискванията за колективните инвестиционни схеми, осигурявайки по-висока защита и разпределение на риска.

Задължително оповестяване на рисковете

Договорен фонд „Експат Амарант“ е с високорисков профил. Фондът попада в категория 4 от 7-степенната скала на индикатора предвид високата волатилност на подлежащите активи. Пазарният риск се изразява във възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на финансовите инструменти, част от портфолиото на фонда. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция и предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фонда. Други рискове – ликвиден, кредитен, лихвен, данъчен, регулаторен, политически, операционен, ценови, валутен риск, риск от концентрация, системни рискове, риск при корпоративни събития, събития и др. Повече информация за рисковете може да се намери в Проспекта на фонда.

Пълният пакет документи и информация за фонда, включително такси, могат да бъдат разгледани на сайта www.expat.bg в категория Документи тук:

Проспект

Правила на фонда

Правила за оценка на портфейла и управление на НСА

Правила за оценка и управление на риска

Правила за поддържане и управление на ликвидни средства

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания за управление на активи в България – с няколко хиляди клиенти от 38 държави и инвестиции на над 55 пазара по света във всички класове активи. Една от основните бизнес линии на Експат е управлението на индивидуални спестовни сметки (доверително управление). Чрез личната активно управлявана спестовна сметка клиентите получават по-висока сигурност, доходност и контрол в сравнение с традиционните форми на спестяване, като същевременно има гъвкавост и незабавна ликвидност.

В допълнение, компанията управлява и фамилия от 20 фондови продукта, много от които уникални за България и за региона, включващи:

Експат Глобални Облигации – фонд, който дава баланс между стабилност на спестяванията и потенциал за добра доходност
Експат Амарант – високорисков фонд, който цели да реализира висока доходност, инвестирайки в акции на подценени компании
Експат Акции Развиващи се пазари – фонд предоставящ диверсифицирана експозиция към Азия, Латинска Америка и Източна Европа
Expat Natural Resources – първият в България фонд за инвестиции в суровини и природни ресурси
Expat Euro Liquidity – фонд, подходящ за управление на краткосрочна ликвидност като алтернатива на банковите депозити
Expat Gold – първият борсово търгуван фонд, следващ представянето на златото
11 борсово търгувани фонда (ETF), регистрирани за търговия на 3 борси – Българската и Франкфуртската борса, а част от тях и в Лондон и Любляна
Expat Bulgaria Short SOFIX – първият в региона „къс“ индксен фонд (върху индекса SOFIX)
Expat Global Art – първият в България фонд за инвестиции в глобално изкуство
АДСИЦ за инвестиции в имоти

Експат работи с утвърдени международни финансови институции, за да гарантира на своите клиенти сигурност и качество на услугите. Партньори на компанията са водещи банки, банки депозитари, световни и местни брокери, борси, оператори на индекси, маркетмейкъри и други финансови институции от цял свят.

Имаме възможност за комуникация и подписване на документи както на място в офиса на Eкспат, така и дистанционно чрез платформата Евротръст. Мобилното приложение на Евротръст предоставя сигурен и лесен начин за отдалечена електронна идентификация и размяна на документи, подписани с безплатно издаден от платформата електронен подпис.

ЗАЯВЕТЕ СРЕЩА С ЕКСПЕРТИТЕ НА ЕКСПАТ

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в документа.

Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на договорните фондове, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.