Борсово търгуваните фондове на Експат стъпват на четвърта европейска борса

07.04.2021

На 8 април стартира борсовата търговия в Любляна на фондовете, следващи индекси на акции от България, Словения, Хърватия, Сърбия и Северна Македония

На 8 април 2021 г. стартира търговията на Ljubljana Stock Exchange (Ljubljanska Borza) на 5 от борсово търгуваните фондове на Експат Асет Мениджмънт. Това са фондовете, пасивно следващи движението на основни индекси на акции от България, Словения, Хърватия, Сърбия и Северна Македония.

Петте фонда са част от семейството от 11 ETF, управлявани от Експат Асет Мениджмънт. Те дават възможност инвеститорите да получат ликвидна и диверсифицирана експозиция към пазари от Централна и Източна Европа, за повечето от които няма аналогични продукти. 11-те пасивни индексни фонда покриват най-големите индекси от Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия, Северна Македония, Румъния, България, Гърция.

Борсата в Любляна e четвъртата, на която стъпват инструментите на Експат. Тази стъпка е част от мисията на компанията да свързва капиталовия пазар в България с основни международни и европейски борси.

Всичките 11 фонда се търгуват на Българската фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA), а Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е и на London Stock Exchange. Експат стартира в Любляна с тези 5 фонда, тъй като към тях има най-голям интерес от инвеститори от Словения и Хърватия. В средносрочен хоризонт планът включва регистрация и на останалите борсово търгувани фондове на Ljubljana Stock Exchange, както и допълнително разширяване на картата от регинални борси в Централна Европа, където да са листнати инструментите на Експат.

Търговията на тези инструменти на няколко европейски борси, включително финансовите центрове Франкфурт и Лондон, осигурява на инвеститорите лесен и ефективен начин да контролират експозицията си към конкретни страни от региона, преодолявайки редица недостатъци като липса на ликвидност, недостъпност, проблеми с международния сетълмент, високи транзакционни разходи, големи спредове и други технически фактори, характерни за много от тези пазари.

ПОВЕЧЕ ЗА ETF НА ЕКСПАТ ВИЖТЕ ТУК

Характеристики на ETF-ите на Експат:

• Съответстващи на UCITS директивата
• Пасивно следващи индекси на акции
• От отворен тип, осигуряващи ежедневна ликвидност
• Използващи метода на директно физическо репликиране
• Не разпределят дивидент

Предимства на инвестицията чрез ETF-ите на Експат:

• Лесна и ефективна макро инвестиция. Инвеститорите на практика купуват всички компании от индекса. Няма нужда да инвестират време и ресурс да анализират, избират и следят всяка отделна акция.
• Диверсификация. Експозиция към най-големите и най-ликвидни акции на съответния пазар от ЦИЕ. Диверсификацията намалява волатилността на инвестицията и ограничава специфичния риск.
• Незабавна ликвидност. Дяловете могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми. Търговията на няколко борси едновременно осигурява допълнителна ликвидност.
• Ниски транзакционни разходи. По-ниски разходи в сравнение с покупката на няколко на брой отделни акции на компаниите от съответния индекс.
• Европейски регулации. Борсово търгуваните фондове на Експат Асет Мениджмънт са организирани в пълно съответствие с европейските директиви за UCITS.
• Прозрачност. Портфолиото на всеки от борсово търгуваните фондове се публикува и актуализира ежедневно на сайта на Експат: www.expat.bg.

Оповестяване на риска

Този материал има само информационна цел и при никакви обстоятелства никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за покупка или продажба на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки до значителна загуба на активи. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд, борсово търгуван фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.

Дялове от борсово търгувани фондове, закупени на вторичен пазар, обикновено не се изкупуват обратно на първичен пазар. Инвеститорите, търгуващи с дялове на борсово търгуван фонд на вторичния пазар, е необходимо да се обърнат към инвестиционни посредници, където е възможно начисляване на такси за брокерски услуги. При закупуване на дялове на вторичния пазар инвеститорите е възможно да заплащат повече от текущата нетна стойност на активите (НСА) на дял, а при продажба на вторичния пазар е възможно да получат по-малко от НСА на дял.

Пълният пакет документи за всеки от борсово търгуваните фондове (вкл. проспект, ключова информация за инвеститорите, правила, структура на портфейла, НСА, iNAV и др.), както и информация за първичния пазар на фондовете, достъпен за квалифицирани по проспект инвеститори, са публикувани на сайта www.expat.bg тук на български език и на английски език и са на разположение в офиса на управляващото дружество (София, ул. Георги С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа. Индикативната нетна стойност на активите на всеки от фондовете (iNAV) се публикува на www.boerse-frankfurt.de.

SOFIX е създаден, изчисляван и публикуван от Българска фондова борса. Индексът е регистрирана търговска марка на БФБ.

SBI TOP е индекс на акции, изчисляван и публикуван от Ljubljana Stock Exchange. Името на индекса е защитено от Ljubljana Stock Exchange като търговска марка. Неизключително съгласие за използване на търговската марка във връзка с Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF е дадено след сключването на лицензионно споразумение с Vienna Stock Exchange.

CROBEX е създаден, изчисляван и публикуван от Zagreb Stock Exchange. Индексът е регистрирана търговска марка на Zagreb Stock Exchange.

BELEX15 е индекс на акции, изчисляван и публикуван от Belgrade Stock Exchange (BELEX). Името на индекса (BELEX15) е защитено от Belgrade Stock Exchange като търговска марка. Неизключително право за използване на тази търговска марка е предоставено на Expat Asset Management след сключване на лицензионно споразумение с Belgrade Stock Exchange (BELEX).

MBI10 е създаден, изчисляван и публикуван от Macedonian Stock Exchange. Индексът е регистрирана търговска марка на Macedonian Stock Exchange.

• #Новини
• #ETF