С борсов код BGX стартира търговията с дялове на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

27.09.2016

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е новият емитент на Българска фондова борса – София. Търговията с дялове на фонда стартира на 27 септември 2016 г., а борсовият код на емисията е BGX. Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е първият у нас борсово търгуван инструмент, който следва представянето на индекса SOFIX, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране.

SOFIX се състои от 15-те най-ликвидни компании на БФБ – София, а фондът инвестира във всички тях в пропорции, възможно най-близки до тези в индекса в рамките на законовите лимити. Освен в компании от SOFIX, с цел управление на ликвидността и спазване на законовите ограничения, фондът може да инвестира в депозити и държавни ценни книжа.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е организиран и управляван от УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД и получи разрешение от КФН през август т.г. На първичен пазар дяловете се предлагат за продажба на квалифицирани по проспект професионални инвеститори и се изкупуват обратно от фонда. Останалите инвеститори търгуват с дялове на фонда на вторичен пазар чрез БФБ – София. 

Инструментът ETF (Exchange-traded fund) представлява борсово търгуван фонд от отворен тип, който влага средствата, събрани от инвеститорите, в акции на компании от определен индекс, сектор или друг актив, който следва. В случая с Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF това са акции на компаниите от индекса SOFIX. Доходността на инструмента следва тази на актива, в който се инвестира – т.е. ако българският пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пазарната си стойност. 

За последните 10 години SOFIX е поевтинял с -49%. За същия период американският пазар се е качил с +62%, а немският – със +77%. В същото време преките чуждестранни инвестиции в страната са се удвоили през последните 9 години. Българският пазар изглежда подценен и с потенциал за растеж. Очакванията на Експат Асет Мениджмънт са, че новият фонд ще допринесе за по-голям интерес към българската борса и от страна на чуждестранни инвеститори, тъй като ще даде лесен и удобен начин на инвестиране в региона като цяло.

Съгласно българското законодателство, печалбата от инвестиции в Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF не се облага с данък както за физически, така и за юридически лица. Фондът не разпределя дивиденти, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите. Таксите за покупка и продажба на дяловете на фонда на борсата са като тези при покупка и продажба на акции на индивидуални компании. Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF има фиксирано възнаграждение към управляващото дружество в размер на 1% от годишната средна нетна стойност на активите.

Преимущества на инвестициите в Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF