EN
Документи
Пълен проспект
Кратък проспект
Общи правила
Правила за оценка и управление на риска
Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите
Документи и отчети, общи за трите фонда, може да разгледате тук.
МЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФОНДА
От февруари 2011 г. месечната информация за представянето е обща за трите фонда. Може да я видите тук.
Информация за януари 2011 г.
Информация за декември 2010 г.
Информация за ноември 2010 г.
Информация за октомври 2010 г.
Информация за септември 2010 г.
Информация за август 2010 г.
Информация за юли 2010 г.
Информация за юни 2010 г.
Информация за май 2010 г.
Информация за април 2010 г.
Информация за март 2010 г.
Информация за февруари 2010 г.
Информация за януари 2010 г.
Информация за декември 2009 г.
Информация за ноември 2009 г.
Информация за октомври 2009 г.
ОТЧЕТИ
Отчет за ликвидността на фонда през 2011 г.
Отчет за ликвидността на фонда през 2010 г.
Отчет за ликвидността на фонда през 2009 г.
Счетоводен баланс към 31.12.2011 г.
Счетоводен баланс към 31.12.2010 г.
Счетоводен баланс към 31.12.2009 г.
Отчет за периода 01.01.-31.12.2011 г.
Отчет за периода 01.01.-30.06.2011 г.
Отчет за периода 01.01.-31.03.2011 г.
Отчет за периода 01.01.-31.12.2010 г.
Отчет за периода 01.01.-30.09.2010 г.
Отчет за периода 01.01.-30.06.2010 г.
Отчет за периода 01.01.-31.03.2010 г.
Отчет за периода 01.01.-31.12.2009 г.
Отчет за периода 01.01.-30.09.2009 г.
Отчет за периода 01.01.-30.06.2009 г.
Отчет за периода 01.01-31.03.2009 г.
Отчет за 2008 г.
Отчет за периода 01.01.-30.09.2008 г.
ДОКЛАДИ
Доклад за дейността на фонда през 2011 г.
Доклад за дейността на фонда през 2010 г.
Доклад за дейността на фонда през 2009 г.
Доклад на независимия одитор, март 2011 г.
Доклад на независимия одитор, март 2010 г.
Към дата: 19.05.2012
Взаимен фонд
НСА |
BGN 542,688.00 |
НСА на дял |
BGN 817.30 |
Доходност за посл. 12 м. |
-16.47% |